7月16日下午，財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)王彩霞在集團(tuán)1201會(huì)議室主持召開(kāi)2018年度績(jī)效考核專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)整改動(dòng)員會(huì)，針對(duì)審計(jì)報(bào)告披露出的相關(guān)問(wèn)題，對(duì)下一步整改工作的落實(shí)與推進(jìn)做出安排部署。財(cái)務(wù)審計(jì)部全體人員及康嘉實(shí)業(yè)曹宇同志參加了此次會(huì)議。

會(huì)上，王彩霞部長(zhǎng)通報(bào)了2018年度績(jī)效考核專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的情況，并重點(diǎn)指出了審計(jì)過(guò)程中存在的如個(gè)別事項(xiàng)審批手續(xù)不全、部分關(guān)聯(lián)方往來(lái)款不一致、存在庫(kù)存現(xiàn)金余額超過(guò)限額規(guī)定、部分子公司財(cái)務(wù)核算不規(guī)范等問(wèn)題，全體與會(huì)人員就存在的問(wèn)題進(jìn)行了討論，相關(guān)負(fù)責(zé)人員就審計(jì)整改工作進(jìn)行了表態(tài)。針對(duì)這些問(wèn)題，王部長(zhǎng)提出以下幾點(diǎn)要求：一是進(jìn)一步理順審計(jì)整改工作機(jī)制，按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，確定整改措施，限期整改；二是完善審批流程，堅(jiān)決杜絕手續(xù)不齊全付款情況發(fā)生；三是加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金不超限額規(guī)定；四是加強(qiáng)借款管理，對(duì)因公借款的，嚴(yán)格執(zhí)行公司借款審批流程，對(duì)存在前款未清人員，不允許再次借款，對(duì)超過(guò)六個(gè)月仍然未還款的人員，從其工資中扣款回款項(xiàng)。

本次會(huì)議強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)審計(jì)整改是審計(jì)監(jiān)督的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)制度具有重要意義。會(huì)議最終就下一步審計(jì)整改落實(shí)工作達(dá)成以下共識(shí)：第一，壓實(shí)責(zé)任，各總賬會(huì)計(jì)要高度重視，將問(wèn)題責(zé)任到人，制定有效措施在8月底前整改到位；第二，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，對(duì)于整改問(wèn)題處理不及時(shí)、不徹底的人員進(jìn)行相應(yīng)處罰；第三，協(xié)調(diào)配合，打通各部門(mén)間的溝通壁壘，以問(wèn)題為導(dǎo)向建立長(zhǎng)效機(jī)制，從根本上規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。                                             

財(cái)務(wù)審計(jì)部

宋彩琴